原题目:航天彩虹无人机股份有限公司2018年度陈述摘要

  (上接B109版)

2. 召募资金应用和节余情形

依据2015年10月23日公司第三届董事会第四十次会议审议经由过程的《关于以召募资金置换已预先投进召募资金应用项目标自筹资金的议案》,公司已于2015年11月3日划转召募资金2,328.56万元以抵补先期投进的垫付资金。

依据2015年9月30日公司第三届董事会第三十九次会经过议定议,公司可应用最高额度不跨越50,000万元国民币临时闲置的召募资金进行现金治理,投资保本型银行理财富品,该50,000万元国民币额度可转动应用。依据2017 年 1 月 18 日公司第四届董事会第九次会经过议定议,公司可应用最高额度不跨越 30,000万元国民币临时闲置的召募资金进行现金治理,投资保本型银行理财富品,该30,000万元国民币额度可转动应用。依据2018年4月23日公司第四届董事会第二十三次会经过议定议,公司可应用最高额度不跨越22,000万元国民币临时闲置的召募资金当令购置保本型理财富品,单个理财富品购置刻日不跨越1年,该22,000万元国民币额度在上述范畴内可转动应用。截至2018年12月31日,公司轮回累计应用闲置召募资金212,275.00万元购置了23笔保本型银行理财富品,明细情形如下:

单元:国民币万元

本公司以前年度已应用召募资金90,201.10万元,以前年度收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为108.18万元,以前年度收到的理财富品收益为3,184.17万元;2018年度现实应用召募资金2,401.37万元,2018年度收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为23.77万元,收到的理财富品收益金额为1,212.97万元;累计已应用召募资金92,602.47万元,累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为131. 95万元,累计收到的理财富品收益金额为4,397.14万元。

截至 2018年12月31日,2015年度非公然刊行股票召募资金余额为国民币24,261.02万元,此中银行存款0.33万元(包含累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额)。召募资金余额全体用于了偿银行贷款。

二、召募资金寄存和治理情形

(一) 2012年度非公然刊行股票召募资金

1. 召募资金治理情形

依据专项轨制,本公司对召募资金履行专户存储,在银行设立召募资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2012年5月24日分辨与中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行、浙江泰隆贸易银行股份有限公司椒江洪家支行签署了《召募资金三方监管协定》,明白了各方的权力和任务。三方监管协定与深圳证券买卖所三方监管协定范本不存在重年夜差别,本公司在应用召募资金时已经严厉按照实行。

2. 召募资金专户存储情形

截至2018年12月31日,本公司有4个召募资金专户,2个按期存款账户,召募资金寄存情形如下:

单元:国民币元

[注1]:系公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的欧元外币户,期末外币无余额。

[注2]:系分公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的召募资金专户,于2018年12月28日刊出账户。

别的,为入口召募资金投资项目所需装备,公司开立了信誉证并存进包管金。截至2018年12月31日,公司寄存中国农业银行股份有限公司台州分行信誉证包管金账户无余额。

(二) 2015年度非公然刊行股票召募资金

1. 召募资金治理情形

依据专项轨制,本公司对召募资金履行专户存储,在银行设立召募资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2015年9月30日分辨与中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司台州市分行签署了《召募资金三方监管协定》,明白了各方的权力和任务。三方监管协定与深圳证券买卖所三方监管协定范本不存在重年夜差别,本公司在应用召募资金时已经严厉按照实行。

2. 召募资金专户存储情形

截至2018年12月31日,本公司有4个召募资金专户、2个按期存款账户,召募资金寄存情形如下:

单元:国民币元

[注1]:系公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的欧元外币户,期末外币无余额。

[注2]:系分公司在招商银行股份有限公司台州分行开立的召募专户,于2018年12月27日刊出账户。

别的,为入口召募资金投资项目所需装备,公司开立了信誉证并存进包管金。截至2018年12月31日,公司寄存中国农业银行股份有限公司台州分行信誉证包管金账户无余额。

三、今年度召募资金的现实应用情形

(一) 2012年度非公然刊行股票召募资金

1. 召募资金应用情形对比表

召募资金应用情形对比表详见本陈述附件1。

2. 召募资金投资项目呈现异常情形的阐明

本公司召募资金投资项目未呈现异常情形。

3. 召募资金投资项目无法零丁核算效益的情形阐明

本公司不存在召募资金投资项目无法零丁核算效益的情形。

(二) 2015年度非公然刊行股票召募资金

1. 召募资金应用情形对比表

召募资金应用情形对比表详见本陈述附件2。

2. 召募资金投资项目呈现异常情形的阐明

本公司召募资金投资项目未呈现异常情形。

3. 召募资金投资项目无法零丁核算效益的情形阐明

本公司不存在召募资金投资项目无法零丁核算效益的情形。

四、变革召募资金投资项目标资金应用情形

(一) 2012年度非公然刊行股票召募资金

2018 年 10 月 15 日,公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议经由过程了《关于 2012 年非公然刊行召募资金投资项目结项并应用结余资金永远弥补活动资金的议案》,为进步召募资金的应用效力,下降公司的财政用度,知足公司营业增加对活动资金的需求,进步公司的盈利才能,联合公司财政状态及出产经营需求,在召募资金投资项目到达预期状况下,公司拟将结余召募资金共计11,730.92万元永远弥补活动资金(包含累计收到的银行存款利钱,现实金额以资金转出当日专户余额为准)。现实弥补活动资金时,在合适相干治理划定的情形下将召募资金专账户余额全体用于弥补活动资金并刊出账户。

(二) 2015年度非公然刊行股票召募资金

2018 年 10 月 15 日,公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议经由过程了《关于变革2015年非公然刊行召募资金用处用于了偿银行贷款的议案》,跟着市场情况及公司计谋成长计划的变更,经充足论证,公司以为,原项目投资难以在短期内实现效益,为进一步进步召募资金应用效力,下降公司财政本钱,加强公司整体盈利才能,公司拟终止“年产50,000T太阳能背材基膜项目”二期项目,将“年产50,000T太阳能背材基膜项目”残剩召募资金23,757.41万元(包含累计收到的银行存款利钱,现实金额以资金转出当日专户余额为准)变革为了偿银行贷款。

五、召募资金应用及表露中存在的题目

今年度,本公司召募资金应用及表露不存在重年夜题目。

附件:1. 2012年度非公然刊行股票召募资金应用情形对比表

2. 2015年度非公然刊行股票召募资金投资项目情形表

航天彩虹无人机股份有限公司

二〇一九年三月十三日

附件1

2012年度非公然刊行股票召募资金应用情形对比表

2018年度

编制单元:航天彩虹无人机股份有限公司 单元:国民币万元

附件2

2015年度非公然刊行股票召募资金投资项目情形表

2018年度

编制单元:航天彩虹无人机股份有限公司 单元:国民币万元

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 通知布告编号:2019-008

关于管帐政策和管帐估量变革的通知布告

本公司及董事会全部成员包管信息表露内容真实、正确和完全,没有虚伪记录、误导性陈说或重年夜漏掉。

一、本次管帐政策变革情形概述(一)本次管帐政策变革的原因

财务部于2018年6月15日宣布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会【2018】15号),对一般企业财政报表格局进行了修订。依据上述修订请求,公司对相干管帐政策内容进行了调剂,并依照该文件划定的一般企业财政报表格局编制公司的财政报表。

(二)管帐政策变革的重要内容

1、资产欠债表(1)将原“应收单据”及“应收账款”项目回并至“应收单据及应收账款”;

(2)将原“应收利钱”“应收股利”及“其他应收款”项目回并至“其他应收款”;

(3)将原“固定资产”及 “固定资产清算”项目回并至“固定资产”;

(4)将原“工程物质”及“在建工程”项目回并至“在建工程”;

(5)将原“敷衍单据”及“敷衍账款”项目回并至“敷衍单据及敷衍账款”;

(6)将原“敷衍利钱”“敷衍股利”及“其他敷衍款”项目回并至“其他敷衍款”;

(7)将原“持久敷衍款”及“专项敷衍款”项目回并至“持久敷衍款”。

2、利润表(1)将“治理用度”项目分拆“治理用度”和“研发用度”明细项目列报;

(2)在“财政用度”项面前目今增添“利钱用度”和“利钱收进”明细项目列报。

3、所有者权益变更表

新增“设定受益打算变更额结转保存收益”项目。

4、变革日期

公司自上述文件划定的肇端日开端履行变革后的管帐政策。

(三)管帐政策变革对公司的影响

本次管帐政策变革,是对资产欠债表及利润表列报项目及其内容做出的调剂,仅影响报表格局,对公司财政状态、经营结果和现金流量不发生影响。

二、本次管帐估量变革情形概述(一)本次管帐估量变革的原因

依据《企业管帐准则第33号–归并财政报表》划定:“母公司编制归并财政报表,应该将全部企业团体视为一个管帐主体,根据相干企业管帐准则简直认、计量和列报请求,依照同一的管帐政策,反应企业团体整体财政状态、经营结果和现金流量”。据此,公司归并范畴内原南洋科技系统单户企业按终极把持方中国航天科技团体有限公司和控股股东中国航天空气动力研讨院制订的管帐轨制履行。

(二)管帐估量变革的重要内容

本次管帐估量变革内容为应收金钱坏账预备计提措施:

(1)变革前:应收金钱依据信誉风险特点组合按账龄剖析法计提坏账预备。

(2)变革后:联系关系方应收金钱依据信誉风险划分为不计提坏账预备的应收金钱。不计提坏账预备的应收金钱组合,坏账计提方式为一般不计提坏账预备,有客不雅证据表白不克不及收回的,采取个体认定。

3、变革前采取的管帐估量(1)单项金额重年夜并零丁计提坏账预备的应收金钱(2)按信誉风险特点组合计提坏账预备的应收金钱

组合中,采取账龄剖析法计提坏账预备的:

(3)单项金额不重年夜但零丁计提坏账预备的应收金钱

4、变革后采取的管帐估量(1)单项金额重年夜并零丁计提坏账预备的应收金钱(2)按信誉风险特点组合计提坏账预备的应收金钱

分歧组合简直定根据

按信誉风险特点组合计提坏账预备的计提方式

组合中,采取账龄剖析法计提坏账预备的

单项金额不重年夜但零丁计提坏账预备的应收金钱

5、变革日期

本次管帐估量变革从2018年10月1日起履行。

(三)管帐估量变革对公司的影响

依据《企业管帐准则第28号–管帐政策、管帐估量变革和错误更正》(以下简称“《企业管帐准则》”)的划定,本次管帐估量变革采取将来实用法进行管帐处置,无需对已表露的财政陈述进行追溯调剂,对公司以往各年度财政状态和经营结果不会发生影响,对本期归并报表无影响。

上述管帐政策和管帐估量变革事项,公司已于2019年3月13日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,审议经由过程《关于管帐政策和管帐估量变革的议案》,依据相干法令律例和《公司章程》等划定,本议案无需提交公司股东年夜会审议。

三、董事会对于本次管帐政策和管帐估量变革的公道性阐明

董事会以为:本次变革是公司依据国度财务部修订及公布的最新管帐准则等相干划定进行的公道变革,可以或许客不雅、公允地反应公司的财政状态和经营结果,本次管帐政策和管帐估量变革不影响公司本期净利润及所有者权益,不涉及以前年度的追溯调剂,不存在侵害公司及股东好处的情况。批准公司本次管帐政策和管帐估量变革。

四、自力董事会对于本次管帐政策和管帐估量变革的自力看法

自力董事以为:公司本次管帐政策和管帐估量变革是依据财务部修订及公布的最新管帐准则及公司营业运行现实情形进行的公道变革,变革后的管帐政策和管帐估量合适相干划定,可以或许客不雅、公允地反应公司的财政状态和经营结果。本次管帐政策和管帐估量变革的决议计划法式合适有关法令、律例和《公司章程》的划定,不存在侵害公司及全部股东权益的情况。批准公司本次管帐政策和管帐估量变革。

五、监事会对于本次管帐政策和管帐估量变革的审核看法

监事会以为:本次变革是公司依据国度财务部修订及公布的最新管帐准则等相干划定进行的公道变革,可以或许客不雅、公允地反应公司的财政状态和经营结果,本次管帐政策和管帐估量变革不影响公司本期净利润及所有者权益,不涉及以前年度的追溯调剂,不存在侵害公司及股东好处的情况。批准公司本次管帐政策和管帐估量变革。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会经过议定议

2、第五届监事会第三次会经过议定议

3、自力董事关于第五届董事会第四次会议相干事项的自力看法

特此通知布告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二一九年三月十三日

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 通知布告编号:2019-009

航天彩虹无人机股份有限公司关于

2019年过活常联系关系买卖估计的通知布告

一、日常联系关系买卖概述(一)联系关系买卖概述

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)因营业成长的须要,公司及其子公司与中国航天科技团体有限公司内部成员单元和保利科技有限公司等联系关系方之间存在部门需要且公道的联系关系买卖,估计2019年度联系关系买卖金额为312,253.00万元,重要买卖种别涉及采购原资料、装备及技巧办事,发卖产物及供给劳务,以及贷款、衡宇房钱等其他营业。

2018年4月10日经2017年度股东年夜会审议同意,公司2018年过活常联系关系买卖估计产生金额166,126.20万元;2018年6月15日经2018年第二次姑且股东年夜会审议同意,公司向航天科技财政有限义务公司(以下简称航天财政)申请2018年度授信额度暨联系关系买卖金额60,000.00万元;2018年12月20日经2018年第五次姑且股东年夜会审议同意,公司向航天财政申请增添2018年度授信额度暨联系关系买卖金额40,000.00万元。2018年度上述经公司股东年夜会审议同意的日常联系关系买卖估计金额合计266,126.20万元,公司与联系关系方现实产生联系关系买卖金额为187,578.57万元,未超越经公司股东年夜会同意的年度联系关系买卖额度。

公司于2019年3月13日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,审议经由过程《关于2019年过活常联系关系买卖估计的议案》,联系关系董事李锋师长教师、胡晓峰师长教师、胡锡云密斯、胡梅晓师长教师、黄国江师长教师、邵奕兴师长教师躲避了对本议案的表决,依据相干法令律例和《公司章程》等划定,本议案尚需提交公司股东年夜会审议,与本次联系关系买卖有短长关系的联系关系股东将在股东年夜会审议本议案时躲避表决。

(二)估计联系关系买卖种别和金额

依据公司经营成长及营业运行需求,2019 年度公司拟与联系关系方产生买卖估计金额为312,253.00万元,此中:向联系关系人采购原资料、装备及技巧办事40,000.00万元,向联系关系人发卖产物及供给劳务167,818.00万元, 其他联系关系买卖104,435.00万元,具体情形如下:

单元:万元(三)上一年过活常联系关系买卖现实产生情形

2018年度公司与联系关系方现实产生买卖金额为187,578.57万元,此中:向联系关系人采购原资料、装备及技巧办事7,676.00万元,向联系关系人发卖产物及供给劳务117,294.59万元,其他联系关系买卖62,607.98万元,具体情形如下:

单元:万元

二、联系关系方先容和联系关系关系(一)基础情形

1、联系关系方名称:中国航天科技团体有限公司

企业性质:有限义务公司

法定代表人:吴燕生

注册本钱:200亿元

居处:北京市海淀区阜成路8号

经营范畴:国有资产的投资、经营治理;计谋导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星利用体系产物、卫星地面利用体系与装备、雷达、数控装配、产业主动化把持体系及装备、保安器材、化工资料、建筑资料、金属成品、机械装备、电子及通信装备、汽车及零部件的研制、出产、发卖;航天技巧的科研开辟、技巧咨询;物业治理、自有衡宇租赁、货色仓储;专营国际贸易卫星发射办事。(依法须经同意的项目,经相干部分同意后依同意的内容开展经营运动。)

2、联系关系方名称:航天科技财政有限义务公司

联系关系方名称:航天科技财政有限义务公司

法定代表人:刘永

注册本钱:650,000 万元

居处:北京市西城区安然里西年夜街31号01至03层,07至09层

公司类型:其他有限义务公司

成立日期:2001年10月10日

同一社会信誉代码:91110000710928911P

经营范畴:(一)对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相干的咨询、代办署理营业;(二)协助成员单元实现买卖金钱的收付;(三)经同意的保险代办署理营业;(四)对成员单元供给担保;(五)打点成员单元之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单元打点单据承兑与贴现;(七)打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理计划设计;(八)接收成员单元的存款;(九)对成员单元打点贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)经同意刊行财政公司债券;(十二)承销成员单元的企业债券;(十三)对金融机构的股权投资;(十四)有价证券投资;(十五)成员单元产物买方信贷及融资租赁。

3、联系关系方名称:保利科技有限公司

企业性质:有限义务公司

法定代表人:王兴晔

注册本钱:6亿元

居处:北京市东城区向阳门北年夜街1号新保利年夜厦27层

经营范畴:矿产资本范畴的投资;进出口营业;燃料油的经营;仓储;汽车、汽车零配件、建筑资料、玻璃、五金交电、化工产物及原资料(危险化学品除外)、机械装备、仪器仪表、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、家具、有色金属、废旧金属、文化体育用品及器材的发卖;与上述营业相干的信息咨询和技巧办事;自有衡宇租赁;承包境外矿产资本范畴的投资;进出口营业;承包境外工程及境内国际招标工程。(企业依法自立选择经营项目,开展经营运动;依法须经同意的项目,经相干部分同意后依同意的内容开展经营运动;不得从事本市财产政策制止和限制类项目标经营运动。)

4、联系关系方名称:慈溪市欣荣电子有限公司

法定代表人:罗新良

注册本钱:600万元国民币

居处:慈溪市逍林镇新园村

经营范畴:电子装备用低频衔接器、五金配件、塑料成品制作、加工。

5、联系关系方名称:台州市南洋消防职业培训黉舍

法定代表人:李枫

注册本钱:100万元国民币

组织类型:平易近办非企业单元

营业范畴:五级建(构)筑物救火员培训

6、联系关系方名称:杭州永信洋光电资料有限公司

法定代表人:吴国隆

注册本钱:1000万元国民币

组织类型:有限义务公司(中外合伙)

营业范畴:液晶显示用光学薄膜的制作;研讨开辟、发卖:光电产物、产业电子产物(国度制止和限制的除外,涉及允许证的凭证经营);光电产物的相干技巧办事;聚酯薄膜、光学扩散粒子、电子资料、树脂(除危险化学品及易制毒化学品)的研发及发卖;货色与技巧的进出口(但国度限制经营或制止进出口的货色与技巧除外)((涉及国度划定实行准进特殊治理办法的除外);(依法须经同意的项目,经相干部分同意后方可开展经营运动)。

7、联系关系方名称:浙江南洋慧通新资料有限公司

法定代表人:陈年夜年

注册本钱:1000万元国民币

组织类型:有限义务公司(天然人投资或控股的法人独资)

营业范畴:过滤资料及其相干产物的研发、出产、发卖;防伪产物、水处置、环保资料及其相干产物的研发、出产、发卖;货色进出口、技巧进出口。

(二)与上市公司的联系关系关系

中国航天科技团体有限公司为本公司现实把持人,公司日常联系关系买卖的联系关系方为中国航天科技团体有限公司内部的成员单元,同时为航天科技财政有限义务公司的现实把持人、控股股东;本公司的控股股东中国航天空气动力技巧研讨院、股东航天投资控股有限公司同时为航天科技财政有限义务公司的股东。

保利科技有限公司为本公司股东,慈溪市欣荣电子有限公司为本公司持股比例5%以上股东直系支属把持企业,台州市南洋消防职业培训黉舍为本公司持股比例5%以上股东之控股企业之联营单元,杭州永信洋光电资料有限公司为本公司部属子公司的合营企业,浙江南洋慧通新资料有限公司为本公司联营企业的子公司。

(三)履约才能剖析

上述联系关系方均依法连续经营,企业资信状态杰出,具有充足的履约才能,抗风险才能较强,与本公司及部属子公司坚持持久、稳固的买卖关系,买卖合同均有用履行。公司的联系关系债权债务均为出产经营相干,不存在非经营性占用及侵害公司和全部股东好处的情况。

三、联系关系买卖重要内容(一)联系关系买卖订价及根据

公司与联系关系方之间产生的联系关系买卖均为日常出产经营所需,基于自愿同等、公正公允的原则下进行,联系关系买卖的订价根据市场化为原则,严厉履行市场价钱,同公司与非联系关系方同类买卖的订价政策一致,并依据市场变更实时响应调剂。

(二)联系关系买卖协定及结算

公司将依据买卖两边出产经营须要实时与联系关系方签署协定,结算方法与非联系关系方一致。

四、联系关系买卖目标和对公司的影响

公司2019年过活常联系关系买卖估计均为正常的经营运动发生,合适相干法令律例及轨制的划定,买卖行动是基于市场化原则、公正公道地进行,订价政策和订价根据公正、公平,有利于公司经营事迹的稳固增加,不影响公司的自力性,不存在侵害公司好处和公司股东好处的情况。

五、自力董事的事前承认看法和自力看法

公司自力董事对2019年过活常联系关系买卖估计事项进行了事前承认,并颁发了自力看法,自力董事以为:经核查,我们以为2018年度现实产生联系关系买卖和2019年度估计产生联系关系买卖均为公司正常出产经营所需,联系关系买卖的实行有利于公司连续稳健成长。公司董事会在审议联系关系买卖议案时,联系关系董事进行了躲避,审议及表决法式合适有关法令、律例及相干划定,法式正当有用,买卖价钱按市场价钱断定,遵守公正、公然、公平原则,合适公司及全部股东的好处,不存在侵害中小股东好处的情况,我们批准公司2019年过活常联系关系买卖估计。

六、监事会心见

监事会以为:公司2018年度现实产生的联系关系买卖及2019年度估计产生联系关系买卖均基于公司日常出产经营需求,以市场价钱为基本,遵守公正公道的订价原则,协商断定买卖价钱,不违背公然、公正、公平的原则,合适相干法令律例的请求,不存在侵害公司好处及公司股东特殊是中小股东好处的情况,与联系关系方日常联系关系买卖不会影响公司的自力性。

七、备查文件

3、自力董事关于第五届董事会第四次会议相干事项的事前承认看法和自力看法

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 通知布告编号:2019-010

关于公司申请授信额度

并为子公司供给担保的通知布告

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)于2019年3月13日召开第五届董事会第四次会议,审议经由过程《关于2019年申请授信额度的议案》、《关于彩虹无人机科技有限公司应用公司授信额度并为其供给担保的议案》、《关于浙江南洋科技有限公司应用公司授信额度并为其供给担保的议案》、《关于航天神船飞翔器有限公司应用公司授信额度并为其供给担保的议案》、《关于宁波东旭成新资料科技有限公司应用公司授信额度并为其供给担保的议案》,批准公司2019年度向航天科技财政有限义务公司(以下简称“航天财政”)及外部银行申请综合授信额度16.5亿元,并为子公司供给响应担保,现将具体情形通知布告如下:

一、申请综合授信及担保情形概述(一)申请综合授信情形

依据公司营业成长须要,2019年公司拟向航天财政及外部银行申请综合授信额度16.5亿元,此中:航天财政授信额度10亿元,重要用于活动资金贷款;外部银行授信额度6.5亿元,重要用于开具银行承兑汇票、信誉证开证、保理、保函等营业。上述申请综合授信额度刻日一年,可轮回、调解应用。

2019年申请授信额度

单元:万元(二)为子公司供给担保情形

公司将依照子公司2019年度应用授信额度为其供给响应担保,此中:为全资子公司彩虹无人机科技有限公司(以下简称“彩虹科技”)、浙江南洋科技有限公司(以下简称“南洋科技”)供给全额担保;为控股子公司航天神船飞翔器有限公司(以下简称“神船飞翔器”)依照上市公司股权比例84%供给响应担保,其在打点上述担保贷款时,将以其享有所有权的厂房、装备等资产为上市公司供给不低于担保额度的反担保,并向上市公司出具还款许诺书;为宁波东旭成新资料科技有限公司(以下简称“宁波东旭成”)依照上市公司股权比例80%供给响应担保,其在打点上述担保贷款时,将以其享有所有权的厂房、装备等资产为上市公司供给不低于担保额度的反担保,并向上市公司出具还款许诺书,其他股东也将依照股权比例为其供给响应担保。

上述担保事项担保期均为一年,自股东年夜会经由过程之日起一年内为子公司打点的各项贷款(含活动资金贷款、保理融资、银行承兑等)供给担保,担保时代为主债权的了债期届满之日起一年,担保方法为连带义务包管,包管范畴包含债务本金、利钱、过期利钱、复利、罚息、违约金、侵害补偿金以及诉讼费、律师费等用度。

二、被担保人基础情形(一)被担保人概况(二)被担保人财政状态

三、 担保协定重要内容

以上担保事项尚未签署具体担保协定,终极担保额度将在第五届董事会第四次会议审议同意的额度内,以现实签订的协定为准。

四、累计对外担保数目及过期担保数目

截至本陈述日,公司对外担保余额为0元。无过期担保的情形,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担丧失的情况。

五、自力董事的事前承认看法和自力看法

公司自力董事对公司申请授信额度并为子公司供给担保事项进行了事前承认,并颁发了自力看法,自力董事以为:公司2019年向航天财政及外部银行及申请授信额度,估计子公司将应用授信额度并由公司为其供给担保,目标是确保公司及子公司2019年度出产经营的连续、稳健成长,知足其日常经营的融资需求,此中,公司申请并应用航天财政授信所组成的联系关系买卖,已列进公司2019年过活常联系关系买卖估计范畴。被担保方均为公司的子公司,具有稳固的了偿才能和还款打算,公司承担的担保风险可控,不存在侵害公司及全部股东权益的情况,审经过议定策法式合适有关法令、律例和《公司章程》的划定。

六、备查文件

2、自力董事关于第五届董事会第四次会议相干事项的事前承认看法和自力看法

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 通知布告编号:2019-011

关于公司原控股股东拟实行

事迹许诺抵偿的通知布告

一、公司重年夜资产重组情形

2017年11月20日,航天彩虹无人机股份有限公司(改名前为“浙江南洋科技股份有限公司”,以下简称“上市公司”、“公司”)收到中国证券监视治理委员会出具的《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向中国航天空气动力技巧研讨院等刊行股份购置资产的批复》(证监允许【2017】2079 号),核准公司向中国航天空气动力技巧研讨院刊行股份206,480,242 股、向天津海泰控股团体有限公司刊行股份10,613,981股、向航天投资控股有限公司刊行股份10,613,981股、向保利科技有限公司刊行股份10,613,981股,购置彩虹无人机科技有限公司(以下简称“彩虹公司”)100%的股权、航天神船飞翔器有限公司(以下简称“神飞公司”)84%的股权。

截止2017年12月20日,彩虹公司和神飞公司的股权已过户挂号至上市公司,经致同管帐师事务所审验出具《验资陈述》(致同验字【2017】第110ZC0458号),本次重年夜资产重组(以下简称“本次重组”、“本次买卖”)完成后,中国航天科技团体有限公司成为上市公司现实把持人,中国航天空气动力技巧研讨院成为上市公司控股股东,本次买卖刊行的新增股份已于2018年1月2日上市。

二、公司原控股股东事迹许诺情形

2016年10月28 日,上市公司与原控股股东邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师签订《事迹许诺抵偿协定》,相干商定如下:

(一)事迹许诺时代

上市公司原控股股东邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师的事迹许诺时代为2016年、2017年、2018年三个年度。

(二)许诺净利润数

邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师许诺,上市公司截至《事迹许诺抵偿协定》签订之日所拥有的资产(即不含本次买卖注进资产彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权)在事迹许诺时代累计实现的净利润数(含非经常性损益)不低于国民币3亿元,不然邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师需依据《事迹许诺抵偿协定》商定对上市公司进行抵偿。

(三)现实净利润简直定

1、上市公司应在事迹抵偿期末聘任具有证券从业资历的管帐师事务所对上市公司(不含本次买卖注进资产)事迹抵偿时代合计的现实盈利情形出具专项审核看法。

2、上市公司(不含本次买卖注进资产)在事迹抵偿时代内现实实现的净利润累计数,以专项审核看法断定的净利润数值为准。

(四)事迹抵偿的方法及盘算公式

1、本次买卖实行完毕后,上市公司(不含本次买卖注进资产)于事迹抵偿期末合计现实实现的净利润数应不低于邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师许诺净利润数3亿元,不然邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师应依照商定对上市公司予以抵偿:

抵偿金额=截至事迹抵偿期期末许诺净利润数-截至事迹抵偿期期末累积实现净利润数。

2、邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师对事迹抵偿任务承担连带义务。

3、邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师应以现金方法付出上述抵偿金额。

(五)邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师的许诺和包管

1、截至《事迹许诺抵偿协定》签订之日,邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师合计持有上市公司股份合计149,444,398股,此中邵奕兴师长教师持有上市公司股份120,344,398股。邵奕兴师长教师许诺在《事迹许诺抵偿协定》商定的事迹许诺时代内不减持任何股份。邵奕兴师长教师违背本款商定减持上市公司股份,上市公司有官僚求邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师将减持股份所得现金交上市公司保管,直至《事迹许诺抵偿协定》商定的事迹许诺期满且邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师的相干抵偿任务完整实行。

2、邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师许诺确保上市公司治理层和焦点技巧职员的稳固,促使上市公司实现商定的许诺净利润数。

三、公司原控股股东事迹许诺实现情形

依据中勤万信管帐师事务所(特别通俗合股)出具的《航天彩虹无人机股份有限公司原控股股东事迹许诺实现情形专项审核陈述》(勤信专字【2019】第0069号),以及天健管帐师事务所(特别通俗合股)出具的天健审【2017】第3628号审计陈述、中勤万信管帐师事务所(特别通俗合股)出具的勤信审字【2018】第0652号审计陈述,公司(不含本次买卖注进资产)2016年度、2017年度、2018年度净利润(归并报表口径下回属于母公司股东的净利润)实现及许诺情形如下:

单元:万元

公司(不含本次买卖注进资产)2016年、2017年、2018年累计实现回属于母公司股东的净利润28,084.81万元,低于事迹许诺净利润数30,000.00万元。

四、公司管帐估量变革对事迹许诺实现情形的影响

2018年度公司归并范畴内原南洋科技系统单户企业按终极把持方中国航天科技团体有限公司和控股股东中国航天空气动力研讨院制订的管帐轨制履行,管帐估量由“原坏账预备计提措施中,对联系关系方应收金钱依据信誉风险组合按账龄剖析法计提坏账预备”变革为“联系关系方应收金钱依据信誉风险组合划分为不计提坏账预备的应收金钱组合。不计提坏账预备的应收金钱组合,坏账计提方式为一般不计提坏账预备,有客不雅证据表白不克不及收回的,采取个体认定”。

本次管帐估量变革从2018年10月1日起履行,依据《企业管帐准则第28号–管帐政策、管帐估量变革和错误更正》的划定,采取将来实用法无需对已表露的财政陈述进行追溯调剂,是以对公司2016、2017年度归并报表及原控股股东事迹许诺的净利润数无影响。2018年度公司(不含本次买卖注进资产)归并报表口径下回属于母公司股东的净利润扣除管帐估量变革影响后的金额为6,873.06万元,原控股股东对上市公司现金抵偿金额仍为19,151,865.54万元。

五、公司原控股股东事迹许诺抵偿具体部署

依据《事迹许诺抵偿协定》商定的盘算公式,公司原控股股东邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师需向公司进行事迹抵偿,需付出的现金抵偿金额合计为19,151,865.54元。公司将于近日向邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师发出版面通知,请求其在收到通知之日起30个工作日内将事迹许诺抵偿款一次性付出至上市公司。公司将增强事迹抵偿款的催收工作,并实时表露相干进展。

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 通知布告编号:2019-012

关于计提商誉减值预备的通知布告

一、本次计提商誉减值预备情形概述

2017年11月20日,航天彩虹无人机股份有限公司(改名前为“浙江南洋科技股份有限公司”,以下简称“上市公司”、“公司”)收到中国证券监视治理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向中国航天空气动力技巧研讨院等刊行股份购置资产的批复》(证监允许【2017】2079 号),核准公司实行重年夜资产重组,向中国航天空气动力技巧研讨院、天津海泰控股团体有限公司、航天投资控股有限公司、保利科技有限公司刊行股份共计238,322,185股,购置彩虹无人机科技有限公司100%的股权、航天神船飞翔器有限公司84%的股权。本次重组完成后,中国航天科技团体有限公司成为公司现实把持人,中国航天空气动力技巧研讨院成为公司控股股东,同时公司保存的重组前原有资产、欠债组成《企业管帐准则第20号–企业归并》所指的“营业”,本次重组买卖组成营业类型的反向购置,形成商誉69,253.26万元。

2018年受中美商业战、原资料价钱年夜幅波动及国度有关太阳能电池背材膜政策补助降落等身分的影响,公司薄膜营业经营事迹未能告竣预期目的。公司打算将来连续投进新资料相干出产线扶植与新产物研发,进一步加速新产物推广利用及市场开辟。

经中勤万信管帐师事务所(特别通俗合股)审计,薄膜营业资产组2018年度回属于母公司股东的净利润为6,873.06万元,经营事迹低于预期,薄膜营业资产组(包括商誉)呈现减值迹象。依据《企业管帐准则》及公司管帐政策的相干划定,依照谨严性原则,公司聘任了同致信德(北京)资产评估有限公司以截至 2018年12月31日为价值咨询基准日,对所涉及的薄膜营业资产组可收回金额进行价值咨询,并于2019年3月14日出具《航天彩虹无人机股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及资产组价值咨询陈述书》(同致信德评咨字(2019)第010006号),陈述所载2018年12月31日薄膜营业资产组可收回金额为444,509.91万元,相干资产组(包括商誉)可识别净资产公允价值为448,033.06万元,据此确认商誉减值丧失3,523.15万元。

公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议于2019年3月13日审议经由过程《关于计提商誉减值预备的议案》,批准本次计提商誉减值预备3,523.15万元,依据相干法令律例和《公司章程》等划定,本次计提商誉减值预备事项无需提交公司股东年夜会审议。

二、本次计提商誉减值预备对公司的影响

本次计提商誉减值预备3,523.15万元,该项减值丧失计进公司2018年度损益,响应削减公司2018年度利润,导致公司2018年度归并报表回属于母公司股东的净利润响应削减3,523.15万元。本次计提完成后,商誉余额为657,301,147.54元。

本次计提商誉减值预备情形将在公司2018年年度陈述中予以反应,本次计提商誉减值预备不会对公司的正常经营发生重年夜影响。同时,因薄膜营业经营事迹低于其事迹许诺,依据2016年10月28 日邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师签订的《事迹许诺抵偿协定》商定,邵雨田师长教师、邵奕兴师长教师应向公司进行事迹抵偿,需付出现金抵偿金额合计为19,151,865.54元。

三、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值预备的公道性阐明

董事会审计委员会以为:本次商誉减值预备计提按照《企业管帐准则》和公司有关管帐政策的划定,合适公司资产现实情形,本次计提商誉减值预备遵守谨严性、公道性原则,根据充足、公允的反应了截至 2018 年12月31日公司财政状态、资产价值及经营结果。

四、董事会关于本次计提商誉减值预备的公道性阐明

董事会以为:本次计提商誉减值预备事项合适《企业管帐准则》和公司相干管帐政策的划定,依照谨严性原则及公司资产现实情形,计提商誉减值预备可以或许公允地反应截至2018年12月31日公司的财政状态及经营结果。

五、自力董事关于本次计提商誉减值预备的自力看法

自力董事以为:公司本次计提商誉减值预备是基于谨严性原则,合适《企业管帐准则》等相干划定和公司资产现实情形,不存在侵害公司及全部股东、特殊是中小股东好处的情况。本次计提商誉减值预备后,公司财政报表可以或许加倍公允地反应公司的财政状态,我们批准本次计提商誉减值预备。

六、监事会关于本次计提商誉减值预备的审核看法

监事会以为:公司依据《企业管帐准则》和公司相干管帐政策的划定计提商誉减值预备,依照谨严性原则及公司资产现实情形,颠末商誉减值计提后加倍可以或许公允地反应公司资产状态、财政状态及经营结果,不存在侵害公司及全部股东、特殊是中小股东好处的情况,批准本次计提商誉减值预备。

七、其他阐明

因政策情况和原资料价钱影响,同时新产物研发进度和量产未达预期,薄膜营业经营事迹未能实现许诺。公司将督促抵偿任务人依照《事迹许诺抵偿协定》商定,实时实行抵偿义务。本次计提商誉减值预备不会对公司的正常经营发生重年夜影响,同时,公司将持续增强内部资本整合与优化,施展薄膜营业上风资本协同感化,加速新产物研发与推广利用,进步公司经营治理及风险防控才能,切实保障中小股东的正当权益。

八、备查文件

3、自力董事关于第五届董事会第四次会议相干事项的自力看法

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 通知布告编号:2019-013

关于管帐估量变革的通知布告

一、本次管帐估量变革情形概述

公司于2019年3月13日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,审议经由过程《关于管帐估量变革的议案》,依据相干法令律例和《公司章程》等划定,本议案无需提交公司股东年夜会审议。具体情形如下:

(一)本次管帐估量变革的原因

依据深圳证券买卖所《中小企业板信息表露营业备忘录第2号:按期陈述表露相干事项之一、按期陈述表露的一般请求(七)管帐政策、管帐估量变革和管帐错误更正》请求,依照《企业管帐准则第28号逐一管帐政策、管帐估量变革和错误更正》的划定,并联合本公司的现实情形,拟变革部门固定资产的折旧年限。

(二)管帐估量变革的重要内容

1、固定资产折旧年限变革事项(1)衡宇建筑物:近几年来,本公司衡宇建筑物均采取了较高的建筑设计和施工尺度,年夜多为钢筋混凝土框架构造,建筑质量年夜幅进步,估计应用寿命相对较长,本次公司对及钢筋混凝土框架构造衡宇变革了该类固定资产的管帐估量,折旧年限由20年变革为30年。而本公司建筑的钢架构造和砖混构造衡宇、简略单纯房及修建物,因为其建筑的技巧请求和质量请求相对较低,估计应用年限相对较短,折旧年限保持20年不变。

(2)机械装备:为了使本公司管帐估量加倍合适机械装备的现实应用情形,在遵守管帐核算谨严性原则的基本上,公司本次对部门价值高、什物耗费小、现实应用年限长的重要出产用机械装备的折旧年限由10年变革为15年,其他机械装备折旧年限保持10年不变。

(3)折旧年限变革前后对照(4)折旧方式及残值率不变,仍采取年限均匀法计提折旧,残值率仍为5%、3%。

2、变革日期

本次管帐估量变革自2019年1月1日起开端履行。

(三)管帐估量变革对公司的影响

依据《企业管帐准则第28号逐一管帐政策、管帐估量变革和错误更正》等相干划定,上述管帐估量的变革采取将来实用法,无需对已表露的财政数据进行追溯调剂,不会对本公司以前各年度的财政状态和经营结果发生影响。

依据变革后的折旧年限,经公司财政部分以2018年12月末的固定资产基数测算,假设折旧全体计进当期损益,且不斟酌固定资产的增减变更,本次管帐估量变革将会影响2019年度少计提折旧约5,125.16万元,扣除企业所得税的影响后,估计将增添本公司2019年度的净利润约4,356.38万元,增添2019年底所有者权益约4,356.38万元。

二、董事会对于本次管帐估量变革的公道性阐明

董事会以为:本次管帐估量变革是依据《企业管帐准则第28号–管帐政策、管帐估量变革和错误更正》相干划定进行的响应变革,变革后的管帐估量可以或许更为客不雅、公允地反应公司的财政状态和经营结果,合适公司资产及营业运行现实情形,不存在侵害公司及股东好处的情况,批准公司本次管帐估量变革。

三、自力董事会对于本次管帐估量变革的自力看法

自力董事以为:公司本次管帐估量变革重要为新资料营业固定资产折旧年限变革,采取将来实用法,变革后的管帐估量合适相干划定,可以或许客不雅、公允地反应公司的财政状态和经营结果。本次管帐估量变革的决议计划法式合适有关法令、律例和《公司章程》的划定,不存在侵害公司及全部股东权益的情况,批准公司本次管帐估量变革。

四、监事会对于本次管帐估量变革的审核看法

监事会以为:本次管帐估量变革是依据《企业管帐准则第28号–管帐政策、管帐估量变革和错误更正》相干划定进行的响应变革,变革后的管帐估量可以或许更为客不雅、公允地反应公司的财政状态和经营结果,合适公司资产及营业运行现实情形,不存在侵害公司及股东好处的情况,批准公司本次管帐估量变革。

五、备查文件

3、自力董事关于第五届董事会第四次会议相干事项的自力看法

义务编纂: